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发布时间：2022-04-21 18:50
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热心网友
时间：2023-09-10 01:04
简单净值收益率：
简单净值收益率是不考虑分红再投资影响的基金净值收益率，计算公式为：其中，NVAt表示基金的期初份额净值，NVAT表示基金的期末份额净值，D表示考察期内每份基金的分红金额。
举例来说，某只基金在t日的份额净值为1元，T日的份额净值为1.1元，期间在M日每10份派息2.5元，那么该基金在这一阶段的简单收益率为：时间加权净值收益率。
时间加权收益率的假设前提是，在基金进行分红时，投资者不取出分红所得现金，而是把分红所得换成基金份额，立即进行再投资。分别计算分红前的分段收益率，时间加权收益率即可由分段收益率的连乘得到。
扩展资料：
特点：
私募股权基金的运作方式是股权投资，即通过增资扩股或股份转让的方式，获得非上市公司股份，并通过股份增值转让获利。股权投资的特点包括：
1、股权投资的收益十分丰厚。与债权投资获得投入资本若干百分点的利息收益不同，股权投资以出资比例获取公司收益的分红，一旦被投资公司成功上市，私募股权投资基金的获利可能是几倍或几十倍。
2、股权投资伴随着高风险。股权投资通常需要经历若干年的投资周期，而因为投资于发展期或成长期的企业，被投资企业的发展本身有很大风险，如果被投资企业最后以破产惨淡收场，私募股权基金也可能血本无归。
参考资料来源：百度百科-私募基金
热心网友
时间：2023-09-10 01:04
在计算基金收益时，我们要注意所申购基金的申购费率、申购时的净值、赎回费率以及赎回时的净值。只有弄清楚这几个变量，才能计算出我们申购的基金是盈利还是亏损。详细计算公式需参考视频内容。
热心网友
时间：2023-09-10 01:05
私募股权基金(PE)一般以成立有限合伙制公司作为运作主体，投资人实际上是把钱投到这个有限合伙企业，运作模式如下：
私募股权基金各项费率：
1、认购费：一次性缴纳的费用。一般为投资者(LP)出资金额的1%，也有些收2%、3%，该项费用收取的多少，和该基金在市场推广、销售及注册登记等募集期间发生的各项费用有关。
2、管理费：按年收取。相当于基金管理者(GP)的报酬，一般为投资者出资金额的2%左右。
3、业绩报酬：退出时，一次性缴纳的费用。依据具体的协议，可以是基金全部盈利的20%，也可以是规定的保底收益之外，盈利部分的20%。这是私募股权基金管理人GP最主要的收益来源。
投资门槛：
私募股权基金，根据基金规模的不同，投资门槛有所不同。
基金规模5亿元以下，投资门槛以300万元、500万元较为常见;
基金规模5亿元以上，投资门槛1000万元较为常见。
当然，如今，也有很多私募股权基金，100万就可以起投。
赎回条件：
私募股权基金投资期限较长，一般为5-8年，期间并不是随时可以赎回。
私募股权基金的期限分为投资期、退出期、延长期。
例如：某基金期限为5+1年，那么其中5年为投资期，1年为退出期;
某基金期限为4+2+1年，那么其中3年为投资期，2年为退出期，1年为延长期。
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