股指期货有什么实际作用?
发布网友
发布时间:2022-04-26 18:49
我来回答
共6个回答
热心网友
时间:2022-06-04 20:50
股指期货有以下实际作用:规避价格风险。对股票投资组合进行风险管理,即防范系统性风险(我们平常所说的大盘风险)。通常我们使用套期保值来管理我们的股票投资风险,投资者可以通过在股票市场和股指期货市场两个市场反向操作达到规避风险的目的。价格发现。利用股指期货进行套利。所谓套利,就是利用股指期货定价偏差,通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货,或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货,来获得无风险收益。提高资金配置效率。股指期货由于保证金交易制度,交易成本低,因此被机构投资者广泛用来作为一种提高资金配置效率的手段。例如如果保证金率为10%,买入1张标价100万的沪深300指数期货,那么只要期货价格涨了1%,相对于10万元保证金来说,就可获利1万,即获利10%,当然如果判断方向失误,也会发生同样的亏损。
热心网友
时间:2022-06-04 22:08
1,股指期货可以减少系统性风险,增加一个风险管理的工具。对准备充分的前创新类券商有正面作用,对期货公司、含期货公司的证券公司、参股相关资产公司也有十分正面的作用。但不可以过度预期。
2,会促进蓝筹股的活跃,融资量要大于融券量,蓝筹股的战略地位会适度抬高,会改变重小盘,轻大盘的格局,股票长远定价会更加合理.估值会更加理性。
3,市场从单边运行改为双向运行.长周期的波动会降低,但短周期的波动会增加,有助涨助跌作用。系统性风险会降低。
4,股指期货的量可以是无限的,融资融券的量是有限的,融资量与证券公司的净资本相关,但券量在证券公司的手中是有限度的。
5,市场成交量会增大.推出前对大盘有正面作用.推出后不改变原来的运行趋向.
6,风险控制要十分谨慎,杠杆的使用要非常谨慎。要十分注意熟悉规则后才能参与。股指期货投资者适当性管理要非常重视,建议拥有雄厚财力及风险承受能力、经验及知识的资深投资者才可以非常谨慎地尝试。
7,从交易制度上A股与成熟市场已经接轨,这是一个里程碑式的改革,市场渐渐向成熟的初期进程迈进。
8,融资融券是优质证券公司首批试点再推广,股指期货则是全面推出。
如何掌握盘中之买点及卖点
热心网友
时间:2022-06-04 23:43
你好,股指期货的主要功能包括以下三个方面:
(1)风险规避功能
股指期货的风险规避是通过套期保值来实现的,投资者可以通过在股票市场和股指期货市场反向操作达到规避风险的目的。股票市场的风险可分为非系统性风险和系统性风险两个部分,非系统性风险通常可以采取分散化投资的方式将这类风险的影响减低到最小程度,而系统性风险则难以通过分散投资的方法加以规避。股指期货具有做空机制,股指期货的引入,为市场提供了对冲风险的工具,担心股票市场会下跌的投资者可通过卖出股指期货合约对冲股票市场整体下跌的系统性风险,有利于减轻集体性抛售对股票市场造成的影响。
(2)价格发现功能
股指期货具有发现价格的功能,通过在公开、高效的期货市场中众多投资者的竞价,有利于形成更能反映股票真实价值的股票价格。期货市场之所以具有发现价格的功能,一方面在于股指期货交易的参与者众多,价格形成当中包含了来自各方的对价格预期的信息。另一方面在于,股指期货具有交易成本低、杠杆倍数高、指令执行速度快等优点,投资者更倾向于在收到市场新信息后,优先在期市调整持仓,也使得股指期货价格对信息的反应更快。
(3)资产配置功能
股指期货交易由于采用保证金制度,交易成本很低,因此被机构投资者广泛用来作为资产配置的手段。例如一个以债券为主要投资对象的机构投资者,认为近期股市可能出现大幅上涨,打算抓住这次投资机会,但由于投资于债券以外的品种有严格的比例*,不可能将大部分资金投资于股市,此时该机构投资者可以利用很少的资金买入股指期货,就可以获得股市上涨的平均收益,提高资金总体的配置效率。
热心网友
时间:2022-06-05 01:34
1,股指期货可以减少系统性风险,增加一个风险管理的工具。对准备充分的前创新类券商有正面作用,对期货公司、含期货公司的证券公司、参股相关资产公司也有十分正面的作用。但不可以过度预期。
2,会促进蓝筹股的活跃,融资量要大于融券量,蓝筹股的战略地位会适度抬高,会改变重小盘,轻大盘的格局,股票长远定价会更加合理.估值会更加理性。
3,市场从单边运行改为双向运行.长周期的波动会降低,但短周期的波动会增加,有助涨助跌作用。系统性风险会降低。
4,股指期货的量可以是无限的,融资融券的量是有限的,融资量与证券公司的净资本相关,但券量在证券公司的手中是有限度的。
5,市场成交量会增大.推出前对大盘有正面作用.推出后不改变原来的运行趋向.
6,风险控制要十分谨慎,杠杆的使用要非常谨慎。要十分注意熟悉规则后才能参与。股指期货投资者适当性管理要非常重视,建议拥有雄厚财力及风险承受能力、经验及知识的资深投资者才可以非常谨慎地尝试。
7,从交易制度上A股与成熟市场已经接轨,这是一个里程碑式的改革,市场渐渐向成熟的初期进程迈进。
8,融资融券是优质证券公司首批试点再推广,股指期货则是全面推出。
热心网友
时间:2022-06-05 03:42
套期保值是主要的功能,用来转移风险
热心网友
时间:2022-06-05 06:07
股指期货的实际作用:
1、通过股指期货套期保值机制可以减轻股票市场的抛售压力和市场冲击
2、股指期货通过套利机制可以减轻股票市场的波动幅度
3、股指期货具有价格发现功能,可以形成远期价格,扭转市场预期
4、股指期货市场通过为市场提供流动性,减轻市场恐慌情绪
5、规避股市系统风险,保护广大投资者的利益
6、丰富了投资工具,有利于创造性培育机构投资者
7、完善我国资本市场体系,增强竞争力
8、促进股票的合理波动,充分发挥经济晴雨表的作用
对期货感兴趣的朋友们可以关注我,我会经常更新关于期货的知识。
欢迎朋友们关注,点赞,转发,留言,分享,谢谢!
股指期货有什么作用
1、优化投资组合。股票指数期货是股票价格指数的衍生金融产品,可以作为风险对冲的工具。为投资者扩宽了投资渠道。2、规避(转移风险)。投资者可以在市场自己估计行情不好时,可以选择在股指期货市场参与股指期货合约的交易,进行做空,即卖出手中的股指期货合约,将价格波动可能带来的风险通过卖出合约转移出去...
股指期货的作用是什么?
股指期货(Stock Index Futures,即股票价格指数期货,也可称为股价指数期货),是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数。
股指期货推出有什么意义?怎么操作股指期货?
股指期货有以下实际作用:规避价格风险。对股票投资组合进行风险管理,即防范系统性风险(我们平常所说的大盘风险)。通常我们使用套期保值来管理我们的股票投资风险,投资者可以通过在股票市场和股指期货市场两个市场反向操作达到规避风险的目的。价格发现。利用股指期货进行套利。所谓套利,就是利用股指期货定价偏...
股指期货对股指有何作用?
在股指期货推出前,机构对标的指数成份股的选择偏好增强,可能导致资金向权重股倾斜。然而,这种转移并非单纯追求权重而为,仅在投资机会相当时,机构才给予权重股更多关注。市场情绪会强化这一效果,在投机盘非理性推动下,权重股溢价可能被过分放大。因此,我们预期股指期货上市前夕,权重股可能出现下跌。投机...
股指期货对股市的影响
一、提高市场流动性 股指期货作为一种衍生金融工具,其交易活跃度的提高无疑会增加股市的流动性。股指期货的交易参与者众多,包括机构投资者、散户等,他们的交易行为有助于提高股票的买卖活跃度,使得大笔交易能够更快速地完成,从而提高市场的流动性。二、增强价格发现功能 股指期货具有对未来股市价格进行...
推出股指期货的作用和意义是什么
可以形成远期价格,扭转市场预期 4.股指期货市场通过为市场提供流动性,减轻市场恐慌情绪 意义在于1,规避股市系统风险,保护广大投资者的利益 2,丰富了投资工具,有利于创造性培育机构投资者 3,完善我国资本市场体系,增强竞争力 4,促进股票的合理波动,充分发挥经济晴雨表的作用 ...
股指期货对市场有何重要作用
第一,股指期货给市场提供了很好的风险对冲工具,有了这样的工具就可以保护投资者的资产,上市公司股东可以利用其管理公司的市值。 第二,股指期货有助于扩大股票市场规模,增强市场流动性,降低操作成本,减轻市场恐慌情绪。 第三,股指期货提供了做空...
股指期货对国家经济有什么作用?
首先,期指的交易会增加信息传送的速度,通过指数套利或其他渠道,迅速影响股票现货市场的价格;其次,期指交易有很高的杠杆作用,利用其高度投机可能使期指价格产生大幅波动而影响现货价格;再次,期指的“到期日效应”也有可能会使现货市场的价格波动加剧。3)股指期货交易使现货和衍生市场间产生互动关系,从而...
股指期货对股市有很大影响吗?
股指期货对股市有很大影响,影响如下:1.对股市资金规模的影响:由于股指期货交易成本低等特点,短期内股指期货的推出将减少部分偏好高风险的投资者从股市转向期货市场,这将产生一定的资金挤出效应。股市的资金将流向期货市场,造成股市暂时缺少资金血液。股指期货的另一个作用是吸引场外的资金。2.对股市流动...
股指期货对股指有何作用?
股指期货对股市指数的影响:股指期货推出后,大盘股的流动性会变得更好,且大资金机构将更青睐大盘股,这是因为机构可以通过股指期货对冲大盘股的系统风险,这样就是的股市指数更加真实稳定。小盘股的炒作热情将下降一个档次。那些仅仅依靠概念而疯狂炒作小盘股的私募机构,将很难成功。但大盘股流动性变好,却...