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基金转换怎么计算?

发布网友发布时间：2022-04-24 19:52

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热心网友时间：2023-01-17 03:33

一、基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。省去的是中间环节的申购费用和赎回费用。

二、基金转换的费用

1、赎回费补差

基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率，计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差。

2、申购费补差

对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。

扩展资料：

费用计算：

基金转换要收取的费用主要是："转出基金的赎回费"和"申购费补差"两部分。

赎回费=赎回基金金额×基金赎回费率(各基金公司赎回费率不同，一般为0.5%)。

"申购费补差"就是两只转换的基金申购费率的差额部分。如果投资者从低申购费率的基金转为高申购费率的基金，则需要"补差"。

如果投资者从高申购费率的基金转为低申购费率的基金，则不需要交纳此差价。所补申购费的费率等于两者申购费率差的绝对值。兴业银行理财经理苏振国为读者举例说明了基金转换的费用计算。

参考资料来源：百度百科-基金转换费

热心网友时间：2023-01-17 04:51

A:5000*1.1=5500
B:5500*(1-0.06)/1.2=4308.33( 份)
说明:同公司的基金一般转换费为0.6%

热心网友时间：2023-01-17 06:25

按申请转换申请确认日的净值计算。假如你7月21日提交申请转换基金的申请得到了确认，那么，是按照7月21日a和b基金的净值来计算。

热心网友时间：2023-01-17 08:17

A转换成B,就收取A的赎回费和B的申购费，乘以购买当天的净值，具体可参考B的招募说明书。

基金转换按当天净值还是转换成功的净值

基金转换是按T日净值计算的，也就是说，投资者在T日提交基金转换申请，无论是转入基金还是转出基金，都是按T日净值来确认。当然，这个T日也遵循15:00的时间分界点原则。若投资者在T日15:00点前转换，那么按照T日净值计算。反之，若投资者在T日15:00点后转换，那么按照T+1日净值计算。因此，操作转换T...

请问基金转换净值怎么算?

基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。基金转换期间净值计算：1、基金转换的时间为当天15：00之前，是当天的基金净值；在15：00之后。是下一个工作日的基金净值。遇到周六周日以及法定节假日基金净值顺延。2、转换申请中的两只基金要符合如下条件：(1)在同...

基金转换按什么计算?

基金转换按基金净值计算，基金转换会将持有的基金总额按需要转换的基金的净值折算买入，交易日下午三点前进行转换的，当天就能转换为别的基金，转换当天会计算转换后基金的收益。交易日下午三点后进行转换的，第二个交易日才能转换为别的基金，转换当天会计算转换前基金的收益。

基金转换手续费怎么算

1、申购费补差：对于基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价，由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，基金转换不收取差价。举例：转出基金为A，转入基金为B：（1）如果B的申购费小于A，则申购费补差=A申...

基金转换后收益从哪一天开始计算

1、基金转换是一个瞬时的过程。并不会导致中间空缺出一个时间段。2、转出和转入的基金净值分别按照投资者提出申请当日的基金净值计算。譬如，A基金按转出当日收盘后的净值;B基金按转入当日收盘后净值。3、如果交易是在当天3点前完成。净值都是按当天的净值结算;如果是3点之后完成交易的，净值按第二个...

支付宝基金转换收益怎么算

支付宝基金在交易日下午3点前进行转换的，转换当天的收益是按转换后的基金净值计算，支付宝基金在交易日下午3点后进行转换的，转换当天的收益是按转换前的基金净值计算。基金转换是指同一基金公司管理的基金之间可以相互进行转换，其优点是基金转换手续费便宜和节省时间。

基金转换按哪天的净值计算

基金转换按申请转换当天的净值来计算。基金转换涉及将一个基金的投资转移到另一个基金，而这个过程的关键在于确定转换的价格。这个价格通常基于投资者申请转换当天的基金净值。净值是基金的总资产减去总负债后，再除以基金的总份额得到的。它代表了每一份基金的真实价值。当投资者决定进行基金转换时，他们实际...

在同一基金公司转换基金怎么收费?

基金转换仅收取转换费，转换费=转出基金的赎回费用+申购补差费。申购补差费为转入基金的原始申购费和转出基金原始申购费的差额，如果转入基金小于等于转出基金的原始申购费，则不收取申购补差费。不同的基金公司，转换费率也略有不同，请具体咨询基金公司。基金转换指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人...

基金转换按哪天的净值计算

基金转换是按T日净值计算的，即T日提交基金转换申请，无论是转入基金还是转出基金，均按T日净值来确认。基金转换确认时间为T+2日。T日是指不包含周末和法定节假日在内的交易日，且转换操作时间需在当日的15：00前，否则将视为下一个交易日。例如：某投资者在12月30日15：00前申请将持有的股票型基金...

基金转换是按当天的还是第二天的

基金转换是按照当天的价格进行计算的。基金转换时按照的是当天的交易时间来确定的，当天是有效工作日且操作正确无误，就是按照当天的净值结算转换成另一款基金产品。具体来说，如果是在交易日的交易时间内进行基金转换操作，那么会按照当天的基金净值来计算转换后的份额。如果是在非交易日的交易时间进行转换...

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