发布网友 发布时间:2022-04-25 04:41
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热心网友 时间:2023-08-17 04:27
一只基金成立时,所得的认购资金全部存在托管银行。因基金公司只负责基金资产的投资使用,基金公司要求使用资金时都要经过托管银行进行资金汇划,并且只能向固定的投资账户汇划资金。基金公司卖出股票,债券等资产,所得资金也是全部归集到对应的投资账户上,投资账户上的资金只能用来买卖股票、债券或划转之基金托管银行的托管账户。可见基金的资产流转过程可以说是滴水不漏。同时,基金必须每季对外公布季报,每年都必须进行年报审计并对外公布年报。在信息披露方面,可以说基金就相当于一个上市公司。基金公司也要接受*的监管。