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国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基本情况

发布网友发布时间：2024-07-03 14:36

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热心网友时间：2024-07-21 02:39

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基本情况如下：

基金全称：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金，基金代码为121003，公告日期为2007年11月23日。发行规模为26.5868亿份，面向的对象包括中华人民共和国境内的自然人和法人，以及合格的境外机构投资者。

基金以人民币元为货币单位，由经验丰富的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司进行管理，而中国工商银行担任基金的托管人，确保资金安全。

此基金属于契约型开放式类型，从2006年5月18日开始接受开放式申购。发行方式为公开发行，基金的发起人为国投瑞银基金管理有限公司。

管理费率为1.50%，托管费率为0.25%，费用根据前一日基金资产净值提取。该基金的投资风格定位于股票型。

基金的托管从2006年4月18日开始，明确标识为证券投资基金，但并非指数基金。基金的管理团队由綦缚鹏和康晓云两位经验丰富的基金经理共同负责。

销售代理包括中国光大银行、中信建投证券有限责任公司等多家知名机构，如中信金通证券有限责任公司、中银国际证券等，以及交通银行、国盛证券等银行和证券公司。此外，邮政储蓄银行、招商银行等也参与了基金的销售服务。

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