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基金单位净值和发行价格是什么关系?

发布网友 发布时间:2022-04-24 05:13

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-31 02:25

写着有基金单位净值N元,发行价格是1元----基金的面值都是一元的,所以他发行的时候是1元钱。但是运作一段时间后,净值就发生变化了,可能超过1元也可能跌破1元。你如果买新基金的话,发行价按照1元买。如果是老基金的话,当天的净值是多少就按照多少成交。

热心网友 时间:2023-10-31 02:25

无关系啊,净值是股票组合后由于股票价格每天的波动造成净值的增减,而发行价是1元,并没有出现投资组合,净值还是1元不变!

热心网友 时间:2023-10-31 02:26

发行价格是基金在认购期间的价格,募集期过后,基金开放申购赎回后再买入按净值购买。

热心网友 时间:2023-10-31 02:25

写着有基金单位净值N元,发行价格是1元----基金的面值都是一元的,所以他发行的时候是1元钱。但是运作一段时间后,净值就发生变化了,可能超过1元也可能跌破1元。你如果买新基金的话,发行价按照1元买。如果是老基金的话,当天的净值是多少就按照多少成交。

热心网友 时间:2023-10-31 02:25

无关系啊,净值是股票组合后由于股票价格每天的波动造成净值的增减,而发行价是1元,并没有出现投资组合,净值还是1元不变!

热心网友 时间:2023-10-31 02:26

发行价格是基金在认购期间的价格,募集期过后,基金开放申购赎回后再买入按净值购买。
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