180301什么意思

发布网友 发布时间：2023-02-10 20:35

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热心网友 时间：2024-12-15 04:22

红土创新盐田港REIT (盐港REIT 180301) 封闭型
加入自选基金
价格：3.0920
0.0050 0.16%
2023/01/03 10:47:47
今开:3.0860 最高3.0930 昨收:3.0870 最低:3.0860 基金经理:梁策、付 成交量:2892手 成交额:89.33万 基金类型: 投资风格:偏股型基金 基金公司:红土创新基金
净值:2.3009 累计净值:2.3553 折溢价率:34.38% 总净资产:18.41亿 到期日:2057-06-29
首页概览 净值走势 基金经理 折溢价率 新闻公告 基金分红 持有人结构 投资组合 财务指标 基金资料
红土创新盐田港REIT(180301)基金资料
基金代码180301
基金简称红土创新盐田港REIT
基金类型契约型
基金法定名称红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金单位总额80000
基金性质证券投资基金
投资风格稳健成长型
投资目标本基金将主要通过投资专项计划穿透取得基础设施项目完全所有权，基金管理人主动履行基础设施项目运营管理职责，以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流及基础设施资产增值为主要目的。
投资理念
基金风格属性偏股型基金
成立日期10000020
存续起始日2021-06-07
存续终止日2057-06-29
原存续终止日--
存续期限36
上市日期2021-06-21
市场代码CNSESZ
分配原则在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年度不得少于 1 次，若《基金合同》 生效不满 6 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式为现金分红。每一基金份额享有同等分配权。 法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。 在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配*进行调整。
投资范围本基金投资范围包括基础设施资产支持证券、 AAA 级信用债、利率债、货币市场工具以及法律法规或中国*允许基础设施基金投资的其他金融工具（但须符合中国*相关规定），其中， 基金初始设立时的基金资产在扣除必要的预留费用后全部用于投资基础设施资产支持专项计划。 本基金初始设立时投资的基础设施资产支持专项计划为深创投-盐田港仓储物流资产支持专项计划，计划管理人（代表深创投-盐田港仓储物流资产支持专项计划的利益）拟收购SPV 及其持有的盐港现代物流，并间接持有现代物流中心项目。前述收购完成后的 6 个月内，盐港现代物流将反向吸收合并 SPV。反向吸收合并完成后， SPV 注销，计划管理人（代表深创投-盐田港仓储物流资产支持专项计划的利益）成为盐港现代物流 100%的股东。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
投资策略（一）基础设施项目的购入与出售投资策略 本基金将审慎论证宏观经济因素、标的资产周期（供需结构、租金和资产价格波动等）、以及其他可比投资资产项目的风险和预期收益率来判断专项计划间接持有的基础设施资产当前的投资价值以及未来的发展空间。在此基础上，本基金将深入调研项目公司所持基础设施资产的基本面（包括区位条件、建设标准、市场供求等）和运营基本面（包括定位、经营策略、现金流情况等），通过合适的估值方法评估其收益状况和增值潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估值模型，对于已持有和拟投资的项目进行价值评估，在此基础上判断是否购入或出售。 对拟购入的基础设施项目，基金管理人将进行全面的尽职调查。在基金管理人认为必要的情况下，基金管理人可聘请其他中介机构对基础设施项目的购入提供专业服务。 对于拟出售已持有的基础设施项目，基金管理人还将在评估其收益状况和增值潜力的基础上，综合考量交易程序和交易成本， 评估基础设施项目出售的必要性和可行性，制定基础设施项目出售方案并负责实施。 （二）固定收益资产投资策略 本基金投资专项计划以外的剩余资产，应当投资于利率债、 AAA 级信用债，或货币市场工具。 在不影响基金当期收益分配的前提下，本基金将采用持有到期策略构建投资组合，以获取相对确定的目标收益。本基金将对利率债、 AAA 级信用债或货币市场工具的持有期收益进行比较，确定优先配置的资产类别，并结合各类利率债、 AAA 级信用债或货币市场工具的市场容量，确定配置比例。本基金将对整体利率债、 AAA 级信用债或货币市场工具的资产投资组合久期做严格管理和匹配，完全配合基金合同期限内的允许范围。 （三）基础设施项目的运营管理策略 本基金关于基础设施项目的运营管理安排见本基金招募说明书第十八部分。 （四）基础设施项目的更新改造策略 基金管理人聘请外部管理机构根据基础设施项目的特性制定和实施基础设施项目的更新计划，确保基础设施项目处于良好可使用状态。对于可显著提升基础设施项目使用效益，提升基础设施项目收益的改造事宜，基金管理人将综合考虑投入产出比，审慎决策。 在基金管理人认为必要的情况下，基金管理人亦可聘请其他中介机构对基础设施项目的更新改造提供专业服务。 （五）基金的融资策略 基金管理人将审慎判断基础设施基金的总体资金需求，通过基金扩募和对外借款等各种融资方式、融资条件、融资成本和融资风险的比较，综合考虑适用性、安全性、收益性和可得性，合理选择融资方式，使得基金整体杠杆水平符合本基金及监管上限要求，并使得基金设施基金的融资金额、融资期限和融资成本处于适当水平，最大限度降低利率及再融资风险。
投资标准本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的 80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国*认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例*；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例*的，基金管理人应在 60 个工作日内调整。 本基金可投资于 AAA 级信用债，但因信用债评级下调导致不符合投资范围的，基金管理人应当在 3 个月内调整。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行法律法规或监管机构认可的适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金沿革
基金管理人红土创新基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
基金经理梁策、付瑜瑾、陈锦达
信息披露人--
信息披露电话--
决策依据
决策程序
风险收益特征本基金将主要通过投资专项计划穿透取得基础设施项目完全所有权，基金管理人主动履行基础设施项目运营管理职责，以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流及基础设施资产增值为主要目的。
风险管理工具及主要指标
基金简介
主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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