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基金当日净值、每日净值指什么?

发布网友发布时间：2022-04-23 06:58

共2个回答

热心网友时间：2022-06-17 03:29

　　1、当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。
　　基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下：
　　当日基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额总数
　　其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
　　2、每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。
　　计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

热心网友时间：2022-06-17 03:29

当日净值，今天的净值。
每日净值，以往某一天的净值。

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