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请问基金的分红是怎么确定的啊

发布网友发布时间：2022-04-23 15:14

共2个回答

热心网友时间：2023-10-06 03:29

权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。

除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。

一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高，但可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值较低。基金作为一种中长期的投资理财方式，只要您看好某只基金未来的增长趋势，您就可以考虑适时购入。

热心网友时间：2023-10-06 03:29

满足基金分红的条件之一是，净值要高于基金面值（如有拆分即按拆分后净值为准），净值在0.92的情况下不一定是否能够分红。
权益登记是指您在权益登记日持有该基金，即可享受分红。
除息是指基金在收益分配以后，资产总值减少，所以单位净值降低~

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