001037基金净值查询今天最新净值

发布网友 发布时间：2022-04-20 07:07

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热心网友 时间：2023-01-17 23:49

2020年1月7日，001037基金的净值估算是0.9472。2020年1月6日，001037基金的单位净值是0.9440，累计净值是：0.9440。该基金的基本信息如下：

1、基金全称：国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。    

2、基金简称：国投瑞银锐意改革混合。    

3、基金代码：001037（前端）。  

4、基金类型：混合型 。

5、资产规模：8.65亿元（截止至：2019年09月30日）。

6、基金托管人：中国银行。

扩展资料：

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

参考资料来源：百度百科-基金单位净值

热心网友 时间：2023-01-18 01:07

2020年1月7日，001037基金的净值估算是0.9472。2020年1月6日，001037基金的单位净值是0.9440，累计净值是：0.9440。该基金的基本信息如下：

1、基金全称：国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金，    

2、基金简称：国投瑞银锐意改革混合，    

3、基金代码：001037（前端），    

4、基金类型：混合型 ，   

5、资产规模：8.65亿元（截止至：2019年09月30日），      

6、基金托管人：中国银行。

扩展资料

1、投资目标

在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选锐意改革主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。

2、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国*核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据。

中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国*允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国*的相关规定）。

参考资料：百度百科-001037基金概况  

热心网友 时间：2023-01-18 02:41

国投瑞银锐意改革灵活配置混合（001037），截止2019年12月30日，单位净值0.9140元；累计净值0.9140元；净值日增长率1.11%。

基金净值回报率（截至2019-12-30）：最近1天1.11%；最近1周3.86%；最近1个月 8.55%；最近3个月13.4%；最近6个月31.13%；最近1年61.77%；最近3年2.24%；今年以来61.77%；成立以来来-8.6%。

扩展资料

投资目标：在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选锐意改革主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国*核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国*允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国*的相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于本基金定义的锐意改革主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%。

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的*债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% 

风险收益特征：本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

参考资料：国投瑞银基金管理公司-国投锐意改革基金概况

热心网友 时间：2023-01-18 04:33

热心网友 时间：2023-01-18 06:41